有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,425,123 | 1,674,099 |
| 減価償却費 | 119,874 | 107,538 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,204 | △1,862 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △793 | 10,876 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,206 | 16,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △99,645 | △20,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △116,844 | △251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,088 | △90,751 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,347 | 818 |
| 受取保険金 | △12,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38,781 |
| 為替差損益(△は益) | △1,417 | 843 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 679 | 2,061 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,942 | 407,393 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,248 | 9,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,840 | △37,306 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 149,326 | △95,840 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 224,177 | 1,418 |
| その他 | 44,267 | △10,555 |
| 小計 | 1,437,976 | 1,934,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,088 | 90,913 |
| 利息の支払額 | △2,246 | △818 |
| 保険金の受取額 | 12,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △600,916 | △515,496 |
| 法人税等の還付額 | - | 56,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,902 | 1,564,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,207,600 | △1,207,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207,600 | 1,207,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,605 | △8,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,866 | △94,656 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,392 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 90,644 |
| その他の支出 | △20,805 | △5,221 |
| その他の収入 | 88,803 | 35,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,081 | 17,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,112 | △56,672 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,716 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △137,900 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △176 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 212,804 | - |
| 配当金の支払額 | △245,426 | △382,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,708 | △4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △223,072 | △32,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △582,209 | △525,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,099 | △5,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,710 | 1,050,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,401,851 | 6,723,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,723,561 | ※1 7,774,179 |
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