営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は968,375千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は95,980千円(前年同期比205,731千円の資金の減少)となりました。この主な要因は、取引量の増加に伴い売上債権が356,066千円増加した一方で、税金等調整前当期純利益を231,407千円計上及び仕入債務が176,091千円増加したことによるものであります。

2014/07/30 9:24