営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,643,885千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,016,657千円(前年同期比920,677千円の資金の増加)になりました。この主な要因は、取引量の増加に伴い売上債権が291,343千円増加した一方で、税金等調整前当期純利益を323,221千円計上及び仕入債務が402,944千円増加、Paid事業の売掛債権の流動化により預り金が469,156千円増加、債権流動化に伴う支払債務が165,000千円増加したことによるものであります。

2016/06/15 11:44

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り金の増減額 (△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた8,140千円は、「預り金の増減額 (△は減少)」355千円、「その他」7,784千円として組み替えております。

2016/06/15 11:44