営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より336,420千円減少し5,091,260千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は684,257千円(前年同期比48,904千円の資金の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益326,593千円の計上と仕入債務が221,094千円増加したことによるものです。

2023/12/14 12:21