営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は35百万円(前年同期は1百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失28百万円、未払金の減少額12百万円、法人税等の支払額10百万円等による資金の減少があったものの、未払消費税等の増加額30百万円、賞与引当金の増加額23百万円、売上債権の減少額20百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2014/11/14 14:17