利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は151百万円となりました。これは主に売上債権の増加額18百万円、法人税等の支払額19百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益78百万円、賞与引当金の増加額19百万円、退職給付に係る負債の増加額12百万円、未払消費税の増加額73百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は33百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入6百万円等により資金の増加があったものの、敷金及び保証金の差入による支出17百万円、子会社株式の取得による支出12百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/06/26 16:48