利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は106,838千円(前年同期は108,212千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益39,120千円による資金の増加があったものの、法人税等の支払額44,519千円、未払費用の減少額22,992千円、預り金の減少額22,857千円、売上債権の増加額17,301千円、未払消費税等の減少額16,710千円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は15,216千円(前年同期は2,696千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14,048千円、無形固定資産の取得による支出698千円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/11 14:25