利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は52,023千円(前年同期は106,838千円の支出)となりました。これは主に、未払消費税等の減少額14,122千円等による資金の減少があったものの、売上債権の減少額52,116千円、助成金の受取額36,429千円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9,922千円(前年同期は15,216千円の支出)となりました。これは主に、長期前払費用の取得による支出3,728千円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/09 16:26