利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は108,514千円となりました。これは主に、法人税等の支払額18,560千円があったものの、税金等調整前当期純利益の計上76,762千円、売上債権の減少43,573千円があったことにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は16,621千円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入11,077千円、敷金及び保証金の回収による収入9,624千円があったものの、有形固定資産の取得による支出16,159千円、敷金及び保証金の差入による支出15,785千円があったことにより資金が減少したことによるものであります。

2021/06/29 13:29