利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、減少した資金は27,735千円(前年同期は52,023千円の収入)となりました。これは主に、賞与引当金の増加額23,369千円等による資金の増加があったものの、売上債権の増加額36,453千円、法人税等の支払額25,851千円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は21,936千円(前年同期は9,922千円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出12,169千円、有形固定資産の取得による支出10,156千円があったものの、投資有価証券の売却による収入29,893千円、敷金及び保証金の回収による収入14,786千円により資金が増加したことによるものであります。

2021/11/08 13:07