営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第4四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ103百万円減少し1,902百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第4四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、579百万円(前年同期は172百万円の増加)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益138百万円、のれん償却額148百万円、減価償却費132百万円、たな卸資産の減少額242百万円、売上債権の減少額217百万円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額245百万円等であります。

2020/05/14 16:09