有価証券報告書-第31期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 83,961 | △1,223,249 |
| 減価償却費 | 227,247 | 102,431 |
| のれん償却額 | 147,930 | 113,926 |
| 減損損失 | 80,382 | 355,947 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,067 | △29,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,305 | 4,894 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,869 | 67,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △185 |
| 支払利息 | 12,576 | 12,381 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,499 | 1,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △355,782 | 126,572 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,170 | 46,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,810 | △152,072 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,438 | △34,084 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,142 | 16,392 |
| その他 | △18,778 | △23,542 |
| 小計 | 188,861 | △614,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,300 | 2,293 |
| 利息の支払額 | △12,543 | △12,334 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,585 | △61,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,032 | △685,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △55,825 | △42,981 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,803 | △31,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,402 | 334,983 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,017 | 1,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,201 | △31,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,410 | 230,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △347,576 | △285,101 |
| 長期未払金の返済による支出 | △31,907 | △63,214 |
| リース債務の返済による支出 | △236 | △242 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △52,878 | △52,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △9,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,598 | 299,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △364,976 | △156,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,610,404 | 1,250,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,321 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,250,748 | ※1 1,094,586 |