有価証券報告書-第33期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △377,811 | 284,412 |
| 減価償却費 | 46,028 | 31,940 |
| のれん償却額 | 80,000 | 80,000 |
| 減損損失 | 97,446 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,608 | △869 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,226 | 5,043 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △51,450 | △15,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △42 |
| 支払利息 | 13,841 | 20,920 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △34,966 |
| 固定資産除却損 | - | 6,690 |
| 店舗閉鎖損失 | 19,256 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 19,685 |
| 投資不動産売却益 | - | △179,512 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 379,178 | 495,417 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,906 | 242 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29,508 | 24,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,120 | △116,091 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,598 | 100,851 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,564 | 274 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 57,568 | △48,431 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85,882 | 59,873 |
| その他 | 18,974 | △22,911 |
| 小計 | 373,486 | 711,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 42 |
| 利息の支払額 | △13,798 | △20,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,003 | △29,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,864 | 661,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △39,130 | △79,367 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 281,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,994 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 55,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 263 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,938 | △1,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,096 | 161,828 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,564 | △7,720 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 14,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,590 | △3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,856 | 421,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 365,000 | △301,761 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △330,916 | △257,543 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △165 | - |
| 長期未払金の返済による支出 | △6,680 | △6,615 |
| 配当金の支払額 | △26,622 | △166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,524 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,908 | △526,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,098 | 556,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,586 | 1,136,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,136,684 | ※1 1,693,104 |