イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,705 | 20,451 |
| 減価償却費 | 16,763 | 18,001 |
| のれん償却額 | 1,521 | 2,608 |
| 減損損失 | 1,716 | － |
| その他の償却額 | 1,987 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 895 | -1,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 680 | 1,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,562 | -83,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 91,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -4,453 |
| 支払利息 | － | 535 |
| 補助金収入 | -558 | -400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,962 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,454 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,748 |
| 固定資産除却損 | － | 290 |
| 事業構造改善費用 | 11,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,806 | -151,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -2,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,423 | -1,708 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 162 | 538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,532 | -14,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,455 | 8,120 |
| その他 | -5,503 | 9,160 |
| 小計 | 10,799 | -98,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 4,453 |
| 利息の支払額 | － | -535 |
| 補助金の受取額 | 558 | 400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,829 | -6,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,333 | -100,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,310 | 352,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,443 | -9,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,261 | -12,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -50,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,075 |
| 貸付けによる支出 | -47,497 | -395,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,872 | 57,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,670 | － |
| その他 | 189 | 5,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,759 | -35,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 132,837 |
| 借入金の返済による支出 | -7,205 | -74,339 |
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,217 | 58,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,643 | -77,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,744 | 89,433 |
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