有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 12:37
【資料】
有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-67,70520,451
減価償却費16,76318,001
のれん償却額1,5212,608
減損損失1,716
その他の償却額1,9871,836
貸倒引当金の増減額(△は減少)895-1,258
賞与引当金の増減額(△は減少)6801,145
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,562-83,560
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)91,131
受取利息及び受取配当金-805-4,453
支払利息535
補助金収入-558-400
関係会社株式売却損益(△は益)-31,962
投資有価証券売却損益(△は益)-16,582
投資有価証券評価損益(△は益)5,454
持分法による投資損益(△は益)22,748
固定資産除却損290
事業構造改善費用11,773
売上債権の増減額(△は増加)63,806-151,138
たな卸資産の増減額(△は増加)-424-2,010
仕入債務の増減額(△は減少)19,423-1,708
破産更生債権等の増減額(△は増加)162538
その他の流動資産の増減額(△は増加)-11,532-14,096
その他の流動負債の増減額(△は減少)-1,4558,120
その他-5,5039,160
小計10,799-98,642
利息及び配当金の受取額8054,453
利息の支払額-535
補助金の受取額558400
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-9,829-6,371
営業活動によるキャッシュ・フロー2,333-100,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)50,310352,701
有形固定資産の取得による支出-20,443-9,664
無形固定資産の取得による支出-34,261-12,577
投資有価証券の取得による支出-600-50,600
投資有価証券の売却による収入17,075
貸付けによる支出-47,497-395,638
貸付金の回収による収入22,87257,860
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入17,670
その他1895,728
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,759-35,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入132,837
借入金の返済による支出-7,205-74,339
配当金の支払額-11
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,21758,497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-16,643-77,311
現金及び現金同等物の四半期末残高166,74489,433