有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -79,953 | 50,272 |
減価償却費 | 21,552 | 27,129 |
のれん償却額 | 2,443 | 922 |
減損損失 | 4,942 | 15,786 |
その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,423 | 1,779 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,638 | 5,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,363 | 10,395 |
受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -5,973 |
支払利息 | 738 | 277 |
持分変動損益(△は益) | -2,728 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -61,412 | -3,256 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,309 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 79,435 | - |
固定資産除却損 | 521 | - |
受取和解金 | -28,967 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,224 | 23,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,505 | 3,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,888 | 49,794 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | - | -78,438 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,672 | 6,368 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,559 | 11,395 |
その他 | -5,283 | 13,146 |
小計 | -58,783 | 134,640 |
利息及び配当金の受取額 | 6,360 | 400 |
利息の支払額 | -696 | -277 |
和解金の受取額 | 28,967 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,645 | 3,866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,797 | 138,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -20,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,751 | -17,721 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -16,713 |
投資有価証券の取得による支出 | -608 | -617 |
投資有価証券の売却による収入 | 47,525 | - |
貸付けによる支出 | -123,970 | -9,700 |
貸付金の回収による収入 | 75,937 | 11,954 |
その他 | 5,248 | -496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,022 | -23,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 114,850 | 46,000 |
借入金の返済による支出 | -117,452 | -88,570 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 10,000 |
その他 | - | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | -32,609 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,421 | 82,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,011 | 112,737 |