有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △254,283 | △309,549 |
| 減価償却費 | 16,281 | 11,815 |
| のれん償却額 | - | 1,836 |
| 減損損失 | 3,549 | - |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 168,978 | 317,007 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,150 | △6,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,216 | △970 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,955 | △950 |
| 支払利息 | 269 | 686 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,950 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129,817 | △16,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △223 | △4,186 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,573 | 2,340 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △25,456 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,105 | △2,126 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,632 | 26,517 |
| その他 | 11,658 | △9,304 |
| 小計 | △5,822 | 11,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 950 |
| 利息の支払額 | △269 | △686 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19,586 | 5,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,682 | 17,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 10,000 | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,945 | △3,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,965 | △3,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △633 | △651 |
| 貸付けによる支出 | △144,000 | △85,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,770 | 57,128 |
| その他 | △2,374 | △881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △56,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 60,000 | 85,000 |
| 借入金の返済による支出 | △34,999 | △82,264 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △34,245 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,001 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170 | △38,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,737 | 112,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 112,907 | ※ 74,838 |
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