有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △241,749 | △143,810 |
| 減価償却費 | 11,815 | 8,609 |
| のれん償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 減損損失 | - | 9,974 |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 249,207 | 8,620 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,452 | 1,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △970 | 14,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △950 | △513 |
| 支払利息 | 686 | 783 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,233 |
| 関係会社整理損 | - | 17,431 |
| 特別調査費用 | - | 37,884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,224 | △574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,186 | 3,722 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,340 | △3,503 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,126 | △4,519 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,517 | 3,963 |
| その他 | △6,654 | 42 |
| 小計 | 11,925 | △20,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 477 |
| 利息の支払額 | △686 | △783 |
| 特別調査費用の支払額 | - | △12,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,166 | △19,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,356 | △52,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,636 | △2,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,032 | △3,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △651 | △639 |
| 貸付けによる支出 | △85,000 | △2,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,128 | 9,723 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △3,483 |
| その他 | △881 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,073 | 17,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 85,000 | - |
| 借入金の返済による支出 | △82,264 | △51,374 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 258,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 43,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △34,245 | △27 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,157 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 274,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,069 | 240,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,907 | 74,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 74,838 | ※ 314,888 |
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