訂正有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △61,376 | △168,417 |
| 減価償却費 | 21,552 | 27,129 |
| のれん償却額 | 2,443 | 922 |
| 減損損失 | 4,942 | 15,786 |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,823 | 216,966 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,638 | 5,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,363 | 10,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,360 | △2,470 |
| 支払利息 | 738 | 277 |
| 持分変動損益(△は益) | △2,728 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △98,233 | △3,256 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,309 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 120,280 | - |
| 固定資産除却損 | 521 | - |
| 受取和解金 | △28,967 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,824 | 23,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,505 | 3,870 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,888 | 49,794 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | - | △74,936 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,672 | 6,368 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,559 | 11,395 |
| その他 | △3,683 | 10,244 |
| 小計 | △58,783 | 134,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,360 | 400 |
| 利息の支払額 | △696 | △277 |
| 和解金の受取額 | 28,967 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,645 | 3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,797 | 138,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,751 | △17,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,402 | △16,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △608 | △617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,525 | - |
| 貸付けによる支出 | △123,970 | △9,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,937 | 11,954 |
| その他 | 5,248 | △496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,022 | △23,294 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 114,850 | 46,000 |
| 借入金の返済による支出 | △117,452 | △88,570 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| その他 | - | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | △32,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,421 | 82,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,433 | 30,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,011 | ※ 112,737 |
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