有価証券報告書-第32期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 310,484 | 424,288 |
減価償却費 | 44,013 | 51,903 |
減損損失 | - | 80,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,155 | -1,805 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 421 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,708 | -22,489 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -15,438 | - |
受取利息及び受取配当金 | -466 | -612 |
有価証券利息 | -2,079 | -1,523 |
固定資産除却損 | 1,969 | 1,053 |
支払利息 | 7 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 134 | 154 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,934 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,349 | -2,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,293 | 6,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,697 | -7,669 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,355 | -997 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -915 | 19,931 |
小計 | 372,924 | 546,187 |
利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 1,448 |
利息の支払額 | -7 | - |
法人税等の支払額 | -84,462 | -173,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,037 | 374,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -220,361 | -150,434 |
定期預金の払戻による収入 | - | 124,012 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,014 | -199,575 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,210 | -7,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 249 | 363 |
有価証券の取得による支出 | - | -99,480 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -199,300 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 29,589 | 7,458 |
貸付金の回収による収入 | 496 | 628 |
その他 | -11,387 | -50,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,937 | -374,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -17 | - |
配当金の支払額 | -55,207 | -55,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,224 | -55,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -102,125 | -55,696 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 672,669 | 570,544 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 570,544 | 514,847 |