タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,484 | 424,288 |
| 減価償却費 | 44,013 | 51,903 |
| 減損損失 | － | 80,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | -1,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 421 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,708 | -22,489 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,438 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -612 |
| 有価証券利息 | -2,079 | -1,523 |
| 固定資産除却損 | 1,969 | 1,053 |
| 支払利息 | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | 154 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,349 | -2,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,293 | 6,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,697 | -7,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,355 | -997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -915 | 19,931 |
| 小計 | 372,924 | 546,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,462 | -173,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,037 | 374,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,361 | -150,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,014 | -199,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,210 | -7,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 363 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,300 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,589 | 7,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 496 | 628 |
| その他 | -11,387 | -50,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,937 | -374,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -55,207 | -55,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,224 | -55,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,125 | -55,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,669 | 570,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,544 | 514,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
