タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,288 | 488,902 |
| 減価償却費 | 51,903 | 46,830 |
| 減損損失 | 80,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | -6,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,489 | -31,692 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -5,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -992 |
| 有価証券利息 | -1,523 | -955 |
| 固定資産除却損 | 1,053 | 1,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 154 | 270 |
| 不動産賃貸料 | － | -16,877 |
| 不動産賃貸費用 | － | 6,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,506 | -17,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,471 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,669 | -4,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -997 | -24,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,931 | -13,872 |
| 小計 | 546,187 | 417,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,677 |
| 法人税等の支払額 | -173,317 | -229,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,317 | 189,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,434 | -370,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,012 | 172,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,882 | -250,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,584 | -5,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 68 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,480 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -156,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,624 |
| 投資不動産の取得による支出 | -41,692 | -148,351 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 18,277 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,458 | 32,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 628 | － |
| その他 | -50,195 | -18,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,808 | -336,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,206 | -55,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,206 | -55,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,696 | -202,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,544 | 514,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 514,847 | 312,404 |
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