四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,881 | -18,856 |
| 減価償却費 | 10,651 | 10,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,435 | 3,153 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -83 | 3,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,585 | -3,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,042 | 1,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,512 | 686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -645 | -2,161 |
| その他 | -2,564 | -1,607 |
| 小計 | -18,227 | -7,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -8,497 |
| 法人税等の還付額 | 1,119 | － |
| その他 | － | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,364 | -15,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,328 | -2,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,934 | -3,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,688 | -6,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,834 | -7,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,834 | -7,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,357 | -30,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,661 | 299,297 |