四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -18,856 | -22,557 |
減価償却費 | 10,017 | 14,736 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,153 | 2,278 |
営業債務の増減額(△は減少) | 3,271 | 706 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3,178 | -8,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,161 | -24,708 |
その他 | 154 | -2,414 |
小計 | -7,599 | -40,222 |
法人税等の支払額 | -8,497 | -15,803 |
その他 | 182 | 312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,915 | -55,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -22,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -125 | -22,900 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,955 | -3,715 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 568 | 1,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,068 | -47,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,914 | -9,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,914 | -9,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,364 | -112,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,024 | 209,501 |