四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -22,557 | 14,531 |
減価償却費 | 14,736 | 16,918 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,278 | 33,750 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,204 |
営業債務の増減額(△は減少) | 706 | -8,045 |
前払費用の増減額(△は増加) | -8,264 | -2,845 |
未払費用の増減額(△は減少) | -12 | -3,085 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,708 | -2,254 |
その他 | -2,401 | 4,694 |
小計 | -40,222 | 46,457 |
法人税等の支払額 | -15,803 | -9,436 |
その他 | 312 | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,713 | 37,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,212 | -4,200 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,900 | -1,439 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,500 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,715 | -6,367 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,762 | 5,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,066 | 3,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -9,521 | -9,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,521 | -9,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -4,816 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112,522 | 26,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,689 | 312,383 |