四半期報告書-第20期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年8月12日 15:56
【資料】
四半期報告書-第20期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2011年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,013,7631,724,986
営業未収入金48,44457,201
差入保証金1,782,9941,879,893
未収還付法人税等12,55212,552
繰延税金資産28,29028,290
その他94,88776,482
流動資産合計3,980,9333,779,406
固定資産
有形固定資産
建物35,05635,056
減価償却累計額-5,346-6,586
建物(純額)29,71028,470
器具及び備品68,95768,957
減価償却累計額-55,223-56,551
器具及び備品(純額)13,73412,406
リース資産36,83936,839
減価償却累計額-5,628-7,163
リース資産(純額)31,21029,675
有形固定資産合計74,65670,552
無形固定資産21,14419,730
投資その他の資産
投資有価証券244,698242,591
出資金64,06962,341
長期差入保証金399,980399,387
長期未収入金10,69310,363
保険積立金46,10045,968
貸倒引当金-1,598-1,568
投資その他の資産合計763,944759,084
固定資産合計859,745849,367
資産合計4,840,6784,628,773
負債の部
流動負債
営業未払金84,2822,223
短期借入金44,00017,000
1年内返済予定の長期借入金149,900250,870
1年内償還予定の社債38,40038,400
未払金85,13540,731
未払費用14,08021,845
未払法人税等7282,814
賞与引当金20,400
インセンティブ給引当金40,78796,364
その他65,65530,440
流動負債合計543,369500,688
固定負債
社債43,20043,200
長期借入金245,97079,450
退職給付引当金42,30843,833
その他72,58860,874
固定負債合計404,067227,357
負債合計947,436728,046
純資産の部
株主資本
資本金1,720,0001,720,000
資本剰余金1,245,1501,245,150
利益剰余金1,134,0911,144,815
自己株式-234,445-236,615
株主資本合計3,864,7963,873,350
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金274-1,831
その他の包括利益累計額合計274-1,831
新株予約権28,17029,207
純資産合計3,893,2413,900,727
負債純資産合計4,840,6784,628,773