四半期報告書-第20期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,013,763 | 1,724,986 |
営業未収入金 | 48,444 | 57,201 |
差入保証金 | 1,782,994 | 1,879,893 |
未収還付法人税等 | 12,552 | 12,552 |
繰延税金資産 | 28,290 | 28,290 |
その他 | 94,887 | 76,482 |
流動資産合計 | 3,980,933 | 3,779,406 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 35,056 | 35,056 |
減価償却累計額 | -5,346 | -6,586 |
建物(純額) | 29,710 | 28,470 |
器具及び備品 | 68,957 | 68,957 |
減価償却累計額 | -55,223 | -56,551 |
器具及び備品(純額) | 13,734 | 12,406 |
リース資産 | 36,839 | 36,839 |
減価償却累計額 | -5,628 | -7,163 |
リース資産(純額) | 31,210 | 29,675 |
有形固定資産合計 | 74,656 | 70,552 |
無形固定資産 | 21,144 | 19,730 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 244,698 | 242,591 |
出資金 | 64,069 | 62,341 |
長期差入保証金 | 399,980 | 399,387 |
長期未収入金 | 10,693 | 10,363 |
保険積立金 | 46,100 | 45,968 |
貸倒引当金 | -1,598 | -1,568 |
投資その他の資産合計 | 763,944 | 759,084 |
固定資産合計 | 859,745 | 849,367 |
資産合計 | 4,840,678 | 4,628,773 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 84,282 | 2,223 |
短期借入金 | 44,000 | 17,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 149,900 | 250,870 |
1年内償還予定の社債 | 38,400 | 38,400 |
未払金 | 85,135 | 40,731 |
未払費用 | 14,080 | 21,845 |
未払法人税等 | 728 | 2,814 |
賞与引当金 | 20,400 | - |
インセンティブ給引当金 | 40,787 | 96,364 |
その他 | 65,655 | 30,440 |
流動負債合計 | 543,369 | 500,688 |
固定負債 | | |
社債 | 43,200 | 43,200 |
長期借入金 | 245,970 | 79,450 |
退職給付引当金 | 42,308 | 43,833 |
その他 | 72,588 | 60,874 |
固定負債合計 | 404,067 | 227,357 |
負債合計 | 947,436 | 728,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
利益剰余金 | 1,134,091 | 1,144,815 |
自己株式 | -234,445 | -236,615 |
株主資本合計 | 3,864,796 | 3,873,350 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 274 | -1,831 |
その他の包括利益累計額合計 | 274 | -1,831 |
新株予約権 | 28,170 | 29,207 |
純資産合計 | 3,893,241 | 3,900,727 |
負債純資産合計 | 4,840,678 | 4,628,773 |