四半期報告書-第21期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,346,239 | 1,321,913 |
| 営業未収入金 | 69,405 | 62,535 |
| 差入保証金 | 2,247,356 | 2,353,017 |
| 繰延税金資産 | 31,625 | 31,625 |
| その他 | 50,019 | 62,743 |
| 流動資産合計 | 3,744,647 | 3,831,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,943 | 35,943 |
| 減価償却累計額 | -10,394 | -11,460 |
| 建物（純額） | 25,549 | 24,482 |
| 器具及び備品 | 69,435 | 69,660 |
| 減価償却累計額 | -60,839 | -61,967 |
| 器具及び備品（純額） | 8,595 | 7,693 |
| リース資産 | 36,839 | 36,839 |
| 減価償却累計額 | -11,768 | -13,303 |
| リース資産（純額） | 25,071 | 23,536 |
| 有形固定資産合計 | 59,216 | 55,712 |
| 無形固定資産 | 18,890 | 17,302 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 227,552 | 222,360 |
| 出資金 | 63,519 | 61,581 |
| 長期差入保証金 | 398,402 | 397,805 |
| 長期未収入金 | 9,392 | 9,062 |
| 保険積立金 | 25,357 | 24,818 |
| 貸倒引当金 | -1,497 | -1,467 |
| 投資その他の資産合計 | 722,727 | 714,160 |
| 固定資産合計 | 800,834 | 787,176 |
| 資産合計 | 4,545,481 | 4,619,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,720 | 69,510 |
| 短期借入金 | 32,000 | 117,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,900 | 45,850 |
| 1年内償還予定の社債 | 43,200 | 43,200 |
| 未払金 | 72,298 | 40,920 |
| 未払費用 | 11,437 | 22,954 |
| 賞与引当金 | 11,075 | － |
| インセンティブ給引当金 | 8,853 | 22,042 |
| その他 | 206,265 | 349,940 |
| 流動負債合計 | 546,751 | 711,418 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,900 | 33,600 |
| 退職給付引当金 | 49,509 | 48,241 |
| その他 | 27,276 | 25,035 |
| 固定負債合計 | 118,685 | 106,876 |
| 負債合計 | 665,436 | 818,294 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
| 資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 利益剰余金 | 1,139,923 | 1,064,639 |
| 自己株式 | -236,615 | -236,615 |
| 株主資本合計 | 3,868,458 | 3,793,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,870 | -12,063 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,870 | -12,063 |
| 新株予約権 | 18,456 | 19,605 |
| 純資産合計 | 3,880,044 | 3,800,716 |
| 負債純資産合計 | 4,545,481 | 4,619,011 |
