四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 33,514 | 201,387 |
減価償却費 | 79,497 | 80,878 |
のれん償却額 | - | 55,796 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -154 | 944 |
受取利息及び受取配当金 | -622 | -543 |
減損損失 | 61,512 | 1,009 |
固定資産除却損 | 9,235 | 775 |
関係会社株式評価損 | 3,913 | - |
支払利息 | - | 2,871 |
為替差損益(△は益) | 3,988 | 837 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 1,694 |
新株予約権戻入益 | -8,289 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,143 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 544 | 11,579 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,113 | 27,148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -79,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,540 | -8,407 |
その他 | -22,089 | 1,775 |
小計 | 134,479 | 298,043 |
利息及び配当金の受取額 | 6,775 | 543 |
利息の支払額 | - | -2,867 |
法人税等の支払額 | -35,869 | -59,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,385 | 235,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 10,073 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,293 | -12,720 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,800 | -68,968 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -48,390 |
投資有価証券の売却による収入 | 588,714 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -23,124 |
その他 | 291 | -5,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 537,911 | -148,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -53,464 |
自己株式の取得による支出 | - | -101,332 |
自己株式の処分による収入 | - | 62,248 |
配当金の支払額 | -35,966 | -37,799 |
その他 | - | 390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,966 | -129,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 607,541 | -42,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 651,144 | 1,258,686 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 29,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,686 | 1,235,015 |