キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:30
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー 1億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -34億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 236 | -130 | -67 | 105 | -103 | 1,238 | 通期 | 594 | -313 | -106 | 281 | -214 | 1,372 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 249 | -103 | -124 | 147 | -126 | 1,407 | 通期 | 673 | -145 | -194 | 529 | -284 | 1,720 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 363 | -140 | -169 | 223 | -134 | 1,772 | 通期 | 1,045 | -298 | -205 | 747 | -284 | 2,263 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 233 | -129 | -186 | 105 | -121 | 2,182 | 通期 | 433 | -353 | 591 | 80 | -344 | 2,928 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 62 | -202 | -559 | -140 | -185 | 2,229 | 通期 | 98 | -501 | -339 | -403 | -431 | 2,186 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -425 | -138 | -324 | -564 | -258 | 1,298 | 通期 | -1,499 | -449 | 28,729 | -1,948 | -538 | 28,966 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -8,029 | -1,082 | -1 | -9,111 | -1,085 | 19,855 | 通期 | -16,419 | -2,347 | -3 | -18,766 | -2,510 | 10,197 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -24,693 | -166 | 83,018 | -24,858 | -167 | 68,356 | 通期 | -39,986 | 50 | 83,001 | -39,936 | -171 | 53,263 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -8,525 | 7 | - | -8,518 | - | 44,744 | 通期 | -12,290 | -64 | - | -12,354 | - | 40,906 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -3,401 | 104 | - | -3,297 | - | 37,609 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 2億8098万
- 2016年8月（連） +88.19%
- 5億2878万
- 2017年8月（連） +41.18%
- 7億4655万
- 2018年8月（連） -89.28%
- 8004万
- 2019年8月（連） マイ転
- -4億323万
- 2020年8月（連） -383.13%
- -19億4816万
- 2021年8月（連） -863.27%
- -187億6607万
- 2022年8月（連） -112.81%
- -399億3556万
- 2023年8月（連）
- -123億5400万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 16.21%
- 2016年8月（連）
- 16.21%
- 2017年8月（連）
- 21.13%
- 2018年8月（連）
- 7.98%
- 2019年8月（連）
- 1.47%
- 2020年8月（連）
- -14.53%
- 2021年8月（連）
- -56.71%
- 2022年8月（連）
- -84.51%
- 2023年8月（連）
- -23.9%