出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,759,550 | -22,838,476 |
| 減価償却費 | 7,780 | 9,949 |
| 減損損失 | 1,113,812 | － |
| 株式報酬費用 | 79,125 | 237,376 |
| 固定資産除却損 | 69 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,576 | -43,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,367 | -107,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,134 |
| 新株発行費 | － | 394,753 |
| 支払利息 | 187 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,337 | -33,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,941 | 155,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,445 | -8,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,223 | 7,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -954,587 | -1,965,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,880,718 | 459,314 |
| その他 | -341,085 | -910,495 |
| 小計 | -8,000,679 | -24,643,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,656 | 11,546 |
| 利息の支払額 | -187 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -38,276 | -65,704 |
| 法人税等の還付額 | 5,562 | 5,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,028,925 | -24,692,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,946 | -3,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029,625 | -164,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | － |
| その他 | 2,528 | -2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,886 | -165,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 77,619,773 |
| 自己株式の処分による収入 | 403 | 5,400,729 |
| 配当金の支払額 | -190 | -28 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,043 | － |
| その他 | -2,807 | -2,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | 83,017,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,111,363 | 58,159,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,196,926 | 68,356,340 |
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