有価証券報告書-第21期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,718 | -3,976,408 |
| 減価償却費 | 245,727 | 321,985 |
| 減損損失 | － | 1,156,635 |
| 固定資産除却損 | 8,924 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,166 | 14,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,369 | 32,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,483 | -2,892 |
| 為替差損益（△は益） | 455 | 2 |
| 新株発行費 | － | 326,480 |
| 支払利息 | 2,152 | 1,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,857 | -11,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,550 | 86,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | 14,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,975 | -33,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,129,867 | -3,380,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,076,402 | 3,767,017 |
| その他 | 7,673 | 278,497 |
| 小計 | 321,842 | -1,505,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,868 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -2,346 | -1,986 |
| 法人税等の支払額 | -230,244 | -80,957 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,120 | -1,498,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,703 | -2,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,923 | -534,785 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,363 | -39,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 1,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,118 | － |
| その他 | -7,260 | -8,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,355 | -449,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | -3,634 |
| 株式の発行による収入 | 163 | 29,673,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,947 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 97,670 | 28,624 |
| 配当金の支払額 | -145,874 | -147,377 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,600 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -17,599 |
| その他 | -4,403 | -4,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,800 | 28,728,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,490 | 26,780,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,728 | 28,966,185 |