出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月24日 12:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(2020/09/01-2021/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,040,699 | -21,782,711 |
| 減価償却費 | 321,985 | 17,761 |
| 株式報酬費用 | － | 316,502 |
| 減損損失 | 1,156,635 | 2,526,457 |
| 固定資産除却損 | 95 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,039 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,321 | 30,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,151 | 49,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,892 | -1,882 |
| 新株発行費 | 326,480 | － |
| 支払利息 | 1,802 | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,566 | -15,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,467 | -162,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,018 | -2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,904 | -27,422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,785,653 | -3,328,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,265,027 | 6,129,601 |
| その他 | 265,067 | -114,044 |
| 小計 | -1,505,701 | -16,365,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 5,568 |
| 利息の支払額 | -1,986 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -80,957 | -64,319 |
| 法人税等の還付額 | 78,821 | 5,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,913 | -16,419,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -108,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534,785 | -2,267,502 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,277 | 156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,485 | -57,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,825 | 93,258 |
| その他 | -8,714 | 13,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,248 | -2,346,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,634 | － |
| 株式の発行による収入 | 29,673,599 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 28,624 | 672 |
| 配当金の支払額 | -147,377 | -221 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,043 |
| 新株予約権の取得による支出 | -17,599 | － |
| その他 | -4,991 | -5,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,728,621 | -3,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,780,456 | -18,769,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,966,185 | 10,196,926 |
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