四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 310,773 | 304,796 |
減価償却費 | 93,465 | 101,713 |
減損損失 | - | 35,951 |
のれん償却額 | 57,117 | 73,852 |
株式報酬費用 | 5,324 | 3,265 |
固定資産除却損 | - | 23,434 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,510 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91,429 | - |
新株予約権戻入益 | -421 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,453 | 976 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,740 | 21,665 |
受取利息及び受取配当金 | -1,799 | -3,805 |
支払利息 | 1,694 | 12,135 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,738 | -4,841 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,179 | -36,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,634 | 11,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,276 | -22,796 |
その他 | -14,756 | -7,957 |
小計 | 328,427 | 516,681 |
利息及び配当金の受取額 | 1,580 | 3,805 |
利息の支払額 | -1,719 | -12,169 |
法人税等の支払額 | -78,900 | -145,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,388 | 362,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -751 |
無形固定資産の取得による支出 | -123,599 | -133,691 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,038 | - |
長期前払費用の取得による支出 | - | -598 |
貸付けによる支出 | -71,652 | -430 |
その他 | -4,806 | -4,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,862 | -140,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -52,422 | -52,422 |
自己株式の取得による支出 | - | -28,941 |
自己株式の処分による収入 | - | 14,163 |
配当金の支払額 | -70,864 | -101,002 |
その他 | -1,092 | -803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,378 | -169,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,926 | -1,446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,073 | 52,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,361 | 1,771,986 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,345 | - |