出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,166 | 310,773 |
| 減価償却費 | 90,680 | 93,465 |
| のれん償却額 | 57,210 | 57,117 |
| 株式報酬費用 | 2,043 | 5,324 |
| 固定資産除却損 | 2,713 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,016 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,429 |
| 新株予約権戻入益 | -10,582 | -421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | -1,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,993 | 5,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -1,799 |
| 支払利息 | 2,233 | 1,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,276 | -2,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,563 | -10,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,712 | -6,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,919 | -16,276 |
| その他 | -35,919 | -14,756 |
| 小計 | 344,849 | 328,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 1,580 |
| 利息の支払額 | -2,229 | -1,719 |
| 法人税等の支払額 | -107,476 | -78,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,752 | 249,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,893 | -2,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,445 | -123,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,038 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,153 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -71,652 |
| その他 | -4,855 | -4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,347 | -102,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,478 | -52,422 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,247 | － |
| 配当金の支払額 | -49,046 | -70,864 |
| その他 | -916 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,714 | -124,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 4,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,603 | 27,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,193 | 1,407,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,345 |
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