出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,865 | -853,341 |
| 減価償却費 | 112,969 | 151,382 |
| 固定資産除却損 | 8,924 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,039 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,676 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,236 | 1,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,287 | 7,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -1,964 |
| 支払利息 | 1,011 | 1,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,029 | -24,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,260 | 38,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,283 | -4,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,656 | 1,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -213,926 | -142,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,174 | 471,172 |
| その他 | 6,219 | -18,954 |
| 小計 | 146,237 | -473,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,147 | 9,982 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -1,479 |
| 法人税等の支払額 | -91,168 | -44,640 |
| 法人税等の還付額 | 1,001 | 84,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,153 | -425,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,927 | -183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,406 | -257,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,118 | － |
| その他 | -6,820 | -14,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,272 | -138,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -2,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,947 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 91,194 | 27,280 |
| 配当金の支払額 | -145,738 | -147,365 |
| その他 | -2,094 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,590 | -324,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,164 | -888,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,054 | 1,297,520 |
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