出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,115 | -3,724 |
| 株式報酬費用 | 233 | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 新株発行費 | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -116 |
| 助成金収入 | -23 | -16 |
| 受取和解金 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | 56 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 411 | -125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,061 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 917 | 2,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,990 | -1,362 |
| その他 | 364 | 65 |
| 小計 | -12,207 | -4,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 148 |
| 助成金の受取額 | 23 | 16 |
| 和解金の受取額 | － | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,290 | -4,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,461 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,049 |
| 預け金の増減額(△は増加) | － | -1,950 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,999 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,355 | -6,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,906 | 34,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
