出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,724 | -4,967 |
| 株式報酬費用 | 233 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,124 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -39 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | － |
| 助成金収入 | -16 | -13 |
| 受取和解金 | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 26 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125 | -35 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,009 | 1,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,362 | -604 |
| その他 | 65 | -287 |
| 小計 | -4,809 | -5,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -21 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 148 | 10 |
| 助成金の受取額 | 16 | 13 |
| 和解金の受取額 | 31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,582 | -4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,461 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,049 | -2,950 |
| 預け金の増減額(△は増加) | -1,950 | 1,950 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,999 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,395 | -5,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,511 | 28,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
