出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,083 | -12,115 |
| 減価償却費 | 16 | － |
| 株式報酬費用 | 405 | 233 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 181 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 新株発行費 | 397 | 3 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -86 |
| 助成金収入 | -137 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | -59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -577 | 411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -803 | 1,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,223 | 917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,164 | -2,990 |
| その他 | -985 | 364 |
| 小計 | -39,853 | -12,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -128 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 2 |
| 助成金の受取額 | 137 | 23 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -181 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,986 | -12,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | 238 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 51 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 77,616 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 5,400 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,001 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,065 | -12,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,262 | 40,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
