有価証券報告書-第19期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,867 | 840,091 |
| 減価償却費 | 181,454 | 175,706 |
| のれん償却額 | 132,764 | 68,555 |
| 株式報酬費用 | 3,265 | － |
| 減損損失 | 36,721 | 11,824 |
| 固定資産除却損 | 72,188 | 777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 520 | -4,416 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,854 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,693 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,381 | 6,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,910 | -2,501 |
| 為替差損益（△は益） | 383 | 2,892 |
| 支払利息 | 18,843 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,261 | -18,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,564 | 57,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,542 | -3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,125 | -12,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -334,444 | -1,127,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 578,459 | 745,207 |
| その他 | 74,387 | -30,619 |
| 小計 | 1,342,434 | 710,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 4,911 |
| 利息の支払額 | -18,919 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -283,735 | -281,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,682 | 433,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,988 | -76,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,806 | -267,340 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,538 |
| 貸付けによる支出 | -430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -98,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 47,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,457 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,560 |
| その他 | -3,199 | -6,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,125 | -353,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,844 | -75,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,941 | -146 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,882 | 3,494 |
| 配当金の支払額 | -101,041 | -133,850 |
| その他 | -1,607 | -2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,551 | 591,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 999 | -5,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,006 | 665,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,804 | 2,928,218 |