出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,365 | 690,867 |
| 減価償却費 | 195,263 | 181,454 |
| のれん償却額 | 125,403 | 132,764 |
| 株式報酬費用 | 8,805 | 3,265 |
| 減損損失 | 29,872 | 36,721 |
| 固定資産除却損 | 9,504 | 72,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 520 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,429 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,102 | -2,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,885 | 13,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -2,910 |
| 為替差損益（△は益） | 820 | 383 |
| 支払利息 | 4,512 | 18,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,720 | -11,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,798 | -109,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,766 | 9,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,920 | -7,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,127 | -334,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306,983 | 578,459 |
| その他 | -82,816 | 74,387 |
| 小計 | 854,617 | 1,342,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 4,902 |
| 利息の支払額 | -4,582 | -18,919 |
| 法人税等の支払額 | -179,921 | -283,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,461 | 1,044,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,644 | -19,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,210 | -263,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,038 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,154 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,647 | 757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,815 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,457 |
| その他 | -2,285 | -3,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,678 | -298,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,844 | -104,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,917 | -28,941 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,102 | 31,882 |
| 配当金の支払額 | -70,916 | -101,041 |
| その他 | -1,896 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,471 | -204,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,198 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,510 | 543,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,798 | 2,262,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,345 | － |
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