有価証券報告書-第17期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,948 | 614,365 |
| 減価償却費 | 181,304 | 195,263 |
| のれん償却額 | 114,421 | 125,403 |
| 株式報酬費用 | 7,520 | 8,805 |
| 減損損失 | 40,630 | 29,872 |
| 固定資産除却損 | 4,203 | 9,504 |
| 新株予約権戻入益 | -10,582 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -752 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267,985 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | -2,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -5,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -982 | -3,347 |
| 為替差損益（△は益） | － | 820 |
| 支払利息 | 4,088 | 4,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 474 | -3,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,333 | -56,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,951 | -7,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885 | -15,920 |
| その他 | 3,212 | 53,039 |
| 小計 | 809,684 | 854,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 982 | 3,347 |
| 利息の支払額 | -4,088 | -4,582 |
| 法人税等の支払額 | -213,467 | -179,921 |
| 法人税等の還付額 | 465 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,576 | 673,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,851 | -14,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,386 | -269,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,391 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,038 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,154 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 71,647 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,153 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,381 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,116 |
| 子会社の清算による収入 | 34,837 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25,815 |
| その他 | -15,263 | -2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,590 | -144,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,896 | -104,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,917 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,247 | 24,102 |
| 配当金の支払額 | -49,496 | -70,916 |
| 新株予約権の発行による収入 | 550 | － |
| その他 | -1,903 | -1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,498 | -194,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,135 | 5,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,351 | 339,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,941 | 1,719,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,345 |