出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,796 | 218,948 |
| 減価償却費 | 166,368 | 181,304 |
| のれん償却額 | 113,007 | 114,421 |
| 株式報酬費用 | 10,582 | 7,520 |
| 減損損失 | 1,009 | 40,630 |
| 固定資産除却損 | 812 | 4,203 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,582 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,900 | 267,985 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 3,545 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,806 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -982 |
| 為替差損益（△は益） | 1,376 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -8,326 | － |
| 支払利息 | 5,311 | 4,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,799 | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,841 | -11,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,542 | -5,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,330 | -1,885 |
| その他 | 36,662 | 3,212 |
| 小計 | 631,848 | 809,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 982 |
| 利息の支払額 | -5,307 | -4,088 |
| 法人税等の支払額 | -146,301 | -213,467 |
| 法人税等の還付額 | 299 | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,194 | 593,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,073 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,325 | -51,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,168 | -162,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387,487 | -48,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,568 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,288 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,721 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -22,153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,650 | -47,381 |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,124 | － |
| その他 | 17,104 | -15,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,772 | -312,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,941 | -113,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,332 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 74,161 | 38,247 |
| 配当金の支払額 | -38,001 | -49,496 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 550 |
| その他 | -526 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,640 | -106,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,924 | 172,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,589 | 1,371,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29,847 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981 | － |
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