有価証券報告書-第16期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 364,796 | 218,948 |
減価償却費 | 166,368 | 181,304 |
のれん償却額 | 113,007 | 114,421 |
株式報酬費用 | 10,582 | 7,520 |
減損損失 | 1,009 | 40,630 |
固定資産除却損 | 812 | 4,203 |
新株予約権戻入益 | - | -10,582 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -752 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,900 | 267,985 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 3,545 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -518 | -1,147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,806 | -468 |
受取利息及び受取配当金 | -655 | -982 |
為替差損益(△は益) | 1,376 | - |
保険解約損益(△は益) | -8,326 | - |
支払利息 | 5,311 | 4,088 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,799 | 474 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,841 | -11,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,542 | -5,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,330 | -1,885 |
その他 | 36,662 | 3,212 |
小計 | 631,848 | 809,684 |
利息及び配当金の受取額 | 655 | 982 |
利息の支払額 | -5,307 | -4,088 |
法人税等の支払額 | -146,301 | -213,467 |
法人税等の還付額 | 299 | 465 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,194 | 593,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,073 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21,325 | -51,851 |
有形固定資産の売却による収入 | 226 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -53,168 | -162,386 |
投資有価証券の取得による支出 | -387,487 | -48,391 |
投資有価証券の売却による収入 | 51,568 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,288 | - |
保険積立金の解約による収入 | 42,721 | - |
長期前払費用の取得による支出 | - | -22,153 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,650 | -47,381 |
子会社の清算による収入 | - | 34,837 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,124 | - |
その他 | 17,104 | -15,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,772 | -312,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -103,941 | -113,896 |
自己株式の取得による支出 | -101,332 | - |
自己株式の処分による収入 | 74,161 | 38,247 |
配当金の支払額 | -38,001 | -49,496 |
新株予約権の発行による収入 | - | 550 |
その他 | -526 | -1,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,640 | -106,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -2,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -78,924 | 172,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,589 | 1,371,941 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29,847 | - |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 981 | - |