有価証券報告書-第15期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,145 | 364,796 |
| 減価償却額 | 153,525 | 166,368 |
| のれん償却額 | 36,187 | 113,007 |
| 株式報酬費用 | － | 10,582 |
| 減損損失 | 84,417 | 1,009 |
| 固定資産除却損 | 9,718 | 812 |
| 関係会社株式評価損 | 16,289 | － |
| 新株予約権戻入益 | -13,073 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23,143 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,900 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 3,545 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,498 | -518 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,714 | 6,806 |
| 受取利息及び配当金 | -1,221 | -655 |
| 為替差損益 | 5,481 | 1,376 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,443 | -8,326 |
| 支払利息 | 1,703 | 5,311 |
| 持分法による投資損益 | 2,074 | 2,799 |
| 売上債権の増減額 | 40,479 | -48,841 |
| たな卸資産の増減額 | 7,337 | 12,542 |
| 仕入債務の増減額 | -76,671 | -39,330 |
| その他 | -56,065 | 36,662 |
| 小計 | 380,958 | 631,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,285 | 655 |
| 利息の支払額 | -1,698 | -5,307 |
| 法人税等の支払額 | -84,996 | -146,301 |
| 法人税等の還付額 | 15,031 | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,580 | 481,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 10,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,059 | -21,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,522 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,466 | -53,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,422 | -387,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 888,864 | 51,568 |
| 貸付の回収による収入 | 34,700 | 1,288 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,965 | 42,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -501,326 | -23,124 |
| その他 | 1,104 | -11,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,882 | -390,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,543 | -103,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -369,936 | -101,332 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,923 | 74,161 |
| 配当金の支払額 | -36,038 | -38,001 |
| その他 | -10,378 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,028 | -169,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,541 | -78,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,685 | 1,199,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29,847 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 981 |