出前館（2484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,228 | -1,338 |
| 株式報酬費用 | 113 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 318 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -26 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -349 | -137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,099 | 1,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -954 | -1,957 |
| その他 | -423 | -264 |
| 小計 | -3,576 | -2,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 148 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,401 | -2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 3 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,950 |
| 預け金の増減額(△は増加) | － | 1,950 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,297 | -3,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,609 | 31,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
