四半期報告書-第15期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 9:06
【資料】
四半期報告書-第15期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2009年12月31日
自 2010年10月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益210,45278,171
減価償却費68,35484,572
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額50,644
賞与引当金の増減額(△は減少)-29,687-17,531
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-10,580
受取利息及び受取配当金-1,528-1,511
支払利息19,22921,213
売上債権の増減額(△は増加)22,222-45,857
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,9653,047
貸倒引当金の増減額(△は減少)-495-79
仕入債務の増減額(△は減少)74,32150,932
その他-24,932-2,950
小計333,970210,072
利息及び配当金の受取額631
利息の支払額-18,363-21,046
法人税等の支払額-122,376-192,912
営業活動によるキャッシュ・フロー193,236-3,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-279,090-480,582
無形固定資産の取得による支出-3,117-2,860
差入保証金の差入による支出-12,590-48,738
差入保証金の回収による収入8,05338,991
その他-453-2,212
投資活動によるキャッシュ・フロー-287,198-495,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入200,000340,000
短期借入金の返済による支出-33,300-113,334
長期借入れによる収入600,000865,000
長期借入金の返済による支出-286,741-314,766
自己株式の取得による支出-31
リース債務の返済による支出-8,321-8,454
割賦債務の返済による支出-1,260-1,297
配当金の支払額-49,296-60,194
財務活動によるキャッシュ・フロー421,080706,922
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)327,117207,666
現金及び現金同等物の期首残高1,018,9501,346,068
現金及び現金同等物の四半期末残高1,346,0681,392,413