ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,452 | 78,171 |
| 減価償却費 | 68,354 | 84,572 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,687 | -17,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,528 | -1,511 |
| 支払利息 | 19,229 | 21,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,222 | -45,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,965 | 3,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,321 | 50,932 |
| その他 | -24,932 | -2,950 |
| 小計 | 333,970 | 210,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 31 |
| 利息の支払額 | -18,363 | -21,046 |
| 法人税等の支払額 | -122,376 | -192,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,236 | -3,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,090 | -480,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,117 | -2,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,590 | -48,738 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,053 | 38,991 |
| その他 | -453 | -2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,198 | -495,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,300 | -113,334 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,741 | -314,766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -8,321 | -8,454 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,260 | -1,297 |
| 配当金の支払額 | -49,296 | -60,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,080 | 706,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,117 | 207,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,950 | 1,346,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,068 | 1,392,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
