2485 ティア

2485
2021/06/14
時価
106億円
PER 予
23.65倍
2010年以降
6.27-40.26倍
(2010-2020年)
PBR
1.16倍
2010年以降
0.99-4.66倍
(2010-2020年)
配当 予
4.21%
ROE 予
4.89%
ROA 予
3.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月13日 9:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
9月期
個別
2Q647-29851349-2841,401
通期924-90111523-8501,138
2013年
9月期
個別
2Q487-276-119212-2801,233
通期806-717-28989-507940
2014年
9月期
個別
2Q625-372-124254-3931,070
通期1,151-529-429622-5561,134
2015年
9月期
個別
2Q682-355915326-3682,376
通期1,177-877378300-9151,813
2016年
9月期
個別
2Q688-281-288407-2761,930
通期1,180-806-742374-8191,442
2017年
9月期
連/個
2Q955-499423456-4982,322
通期1,406-998-93408-9981,758
2018年
9月期
連結
2Q1,006-235-275771-2672,253
通期1,620-596-6581,024-6462,125
2019年
9月期
連結
2Q831-3161,129515-3343,770
通期1,177-1,048715129-1,0372,968
2020年
9月期
連結
2Q922-249-391673-2743,250
通期986-742-149244-7633,063
2021年
9月期
連結
2Q972-192-436780-1943,407
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年9月(個)
4億1172万
2009年9月(個) +34.76%
5億5485万
2010年9月(個) +55.07%
8億6043万
2011年9月(個) -30.64%
5億9682万
2012年9月(個) +54.82%
9億2400万
2013年9月(個) -12.88%
8億500万
2014年9月(個) +42.86%
11億5000万
2015年9月(個) +2.35%
11億7700万
2016年9月(個) +0.25%
11億8000万
2017年9月(連) +19.15%
14億600万
2018年9月(連) +15.22%
16億2000万
2019年9月(連) -27.35%
11億7700万
2020年9月(連) -16.23%
9億8600万

投資活動によるCF#2

2008年9月(個)資金投入
-2億1485万
2009年9月(個)投入+226.53%
-7億158万
2010年9月(個)投入+1.32%
-7億1084万
2011年9月(個)投入+29.3%
-9億1913万
2012年9月(個)投入-1.97%
-9億100万
2013年9月(個)投入-20.42%
-7億1700万
2014年9月(個)投入-26.36%
-5億2800万
2015年9月(個)投入+65.91%
-8億7600万
2016年9月(個)投入-7.99%
-8億600万
2017年9月(連)投入+23.82%
-9億9800万
2018年9月(連)投入-40.28%
-5億9600万
2019年9月(連)投入+75.84%
-10億4800万
2020年9月(連)投入-29.2%
-7億4200万

財務活動によるCF#3

2008年9月(個)返済還元
-3億4086万
2009年9月(個)資金調達
4億6964万
2010年9月(個)資金調達
1620万
2011年9月(個)資金調達
1億3875万
2012年9月(個)資金調達
1億1400万
2013年9月(個)返済還元
-2億8800万
2014年9月(個)返済還元
-4億2800万
2015年9月(個)資金調達
3億7700万
2016年9月(個)返済還元
-7億4200万
2017年9月(連)返済還元
-9300万
2018年9月(連)返済還元
-6億5800万
2019年9月(連)資金調達
7億1500万
2020年9月(連)返済還元
-1億4900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年9月(個)
1億9686万
2009年9月(個) マイ転
-1億4672万
2010年9月(個) プラ転
1億4958万
2011年9月(個) マイ転
-3億2231万
2012年9月(個) プラ転
2300万
2013年9月(個) +282.61%
8800万
2014年9月(個) +606.82%
6億2200万
2015年9月(個) -51.61%
3億100万
2016年9月(個) +24.25%
3億7400万
2017年9月(連) +9.09%
4億800万
2018年9月(連) +150.98%
10億2400万
2019年9月(連) -87.4%
1億2900万
2020年9月(連) +89.15%
2億4400万

設備投資

2008年9月(個)
-2億9624万
2009年9月(個)増加+99.43%
-5億9080万
2010年9月(個)増加+18.79%
-7億181万
2011年9月(個)増加+28.28%
-9億31万
2012年9月(個)減少-5.63%
-8億4960万
2013年9月(個)減少-40.38%
-5億650万
2014年9月(個)増加+9.81%
-5億5619万
2015年9月(個)増加+64.51%
-9億1500万
2016年9月(個)減少-10.49%
-8億1900万
2017年9月(連)増加+21.86%
-9億9800万
2018年9月(連)減少-35.27%
-6億4600万
2019年9月(連)増加+60.53%
-10億3700万
2020年9月(連)減少-26.42%
-7億6300万

現金等#5#6

2008年9月(個)
6億9602万
2009年9月(個) +46.4%
10億1895万
2010年9月(個) +16.27%
11億8474万
2011年9月(個) -15.49%
10億118万
2012年9月(個) +13.66%
11億3800万
2013年9月(個) -17.49%
9億3900万
2014年9月(個) +20.66%
11億3300万
2015年9月(個) +59.93%
18億1200万
2016年9月(個) -20.42%
14億4200万
2017年9月(連) +21.91%
17億5800万
2018年9月(連) +20.88%
21億2500万
2019年9月(連) +39.67%
29億6800万
2020年9月(連) +3.2%
30億6300万

Unlevered FCF#7

2008年9月(個)
2億675万
2009年9月(個) マイ転
-4638万
2010年9月(個) プラ転
6885万
2011年9月(個) マイ転
-1億2648万
2012年9月(個) プラ転
722万
2013年9月(個) 大幅増
4億3618万
2014年9月(個) -0.76%
4億3286万
2015年9月(個) -69%
1億3420万
2016年9月(個) +156.63%
3億4440万
2017年9月(連) -30.89%
2億3800万
2018年9月(連) +197.82%
7億880万
2019年9月(連) -64.93%
2億4860万
2020年9月(連) -21.16%
1億9600万

営業CFマージン

2008年9月(個)
7.02%
2009年9月(個)
8.93%
2010年9月(個)
11.26%
2011年9月(個)
7.63%
2012年9月(個)
11.06%
2013年9月(個)
9.03%
2014年9月(個)
12.07%
2015年9月(個)
11.53%
2016年9月(個)
11.14%
2017年9月(連)
12.39%
2018年9月(連)
13.16%
2019年9月(連)
9.21%
2020年9月(連)
8.27%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%