キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 682 | -355 | 915 | 326 | -368 | 2,376 | 通期 | 1,177 | -877 | 378 | 300 | -915 | 1,813 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 688 | -281 | -288 | 407 | -276 | 1,930 | 通期 | 1,180 | -806 | -742 | 374 | -819 | 1,442 |
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | 955 | -499 | 423 | 456 | -498 | 2,322 | 通期 | 1,406 | -998 | -93 | 408 | -998 | 1,758 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,006 | -235 | -275 | 771 | -267 | 2,253 | 通期 | 1,620 | -596 | -658 | 1,024 | -646 | 2,125 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 831 | -316 | 1,129 | 515 | -334 | 3,770 | 通期 | 1,177 | -1,048 | 715 | 129 | -1,038 | 2,968 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 922 | -249 | -391 | 673 | -274 | 3,250 | 通期 | 986 | -742 | -149 | 244 | -879 | 3,063 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 972 | -192 | -436 | 780 | -194 | 3,407 | 通期 | 1,370 | -688 | -879 | 682 | -729 | 2,867 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 866 | -444 | -308 | 422 | -399 | 2,981 | 通期 | 1,353 | -906 | -237 | 447 | -936 | 3,080 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 824 | -719 | 174 | 105 | -707 | 3,358 | 通期 | 1,272 | -1,410 | -2 | -138 | -1,355 | 2,941 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（個）
- 3億17万
- 2016年9月（個） +24.59%
- 3億7400万
- 2017年9月（連） +9.09%
- 4億800万
- 2018年9月（連） +150.98%
- 10億2400万
- 2019年9月（連） -87.4%
- 1億2900万
- 2020年9月（連） +89.15%
- 2億4400万
- 2021年9月（連） +179.51%
- 6億8200万
- 2022年9月（連） -34.46%
- 4億4700万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億3800万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 11.53%
- 2016年9月（個）
- 11.14%
- 2017年9月（連）
- 12.39%
- 2018年9月（連）
- 13.16%
- 2019年9月（連）
- 9.21%
- 2020年9月（連）
- 8.27%
- 2021年9月（連）
- 11.23%
- 2022年9月（連）
- 10.19%
- 2023年9月（連）
- 9.04%