ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869 | 984 |
| 減価償却費 | 268 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| その他 | 84 | -152 |
| 小計 | 1,236 | 1,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 40 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -293 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | 234 | 225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469 | -366 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,356 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -80 | -101 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125 | 3,770 |
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