四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984 | 745 |
| 減価償却費 | 278 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| その他 | -152 | 15 |
| 小計 | 1,106 | 1,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 37 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270 | -219 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366 | -321 |
| 株式の発行による収入 | 1,356 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
| 配当金の支払額 | -101 | -134 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | -391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968 | 3,250 |