四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745 | 723 |
| 減価償却費 | 289 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 24 |
| その他 | 15 | 24 |
| 小計 | 1,084 | 1,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 18 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -219 | -482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -134 | -224 |
| その他 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063 | 3,407 |