ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723 | 877 |
| 減価償却費 | 270 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 66 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 33 |
| その他 | 24 | -100 |
| 小計 | 1,025 | 1,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972 | 866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 15 |
| その他 | -14 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -482 | -933 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -229 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -224 | -223 |
| その他 | -13 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,867 | 2,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
