ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877 | 811 |
| 減価償却費 | 276 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -54 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 23 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 33 | 49 |
| その他 | -100 | -138 |
| 小計 | 1,120 | 1,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866 | 824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 11 |
| その他 | -44 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -933 | -636 |
| 長期借入れによる収入 | 295 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -261 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | 174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080 | 3,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
