ティア（2485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811 | 875 |
| 減価償却費 | 301 | 389 |
| のれん償却額 | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 13 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -66 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -3 | -108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 15 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 49 | 31 |
| その他 | -138 | 220 |
| 小計 | 1,075 | 1,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | -13 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -8,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 825 | 10,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -636 | -11,323 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 11,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -1,695 |
| 社債の発行による収入 | － | 124 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 配当金の支払額 | -223 | -225 |
| 支払手数料の支出 | － | -161 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 9,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,358 | 4,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
